Với những ai quan tâm tìm hiểu và tham gia vào thị trường đầu tư forex thì mô hình sóng đẩy (Impulse Wave) không còn là khái niệm quá xa lạ. Mô hình này được đánh giá là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật thị trường hiệu quả nhất.
Không chỉ giúp cho các nhà đầu tư đặt lệnh đúng và thoát lệnh một cách dễ dàng, chính xác, đúng thời điểm mà còn mang lại các chiến thuật đầu tư mang lại lợi nhuận cao. Hãy cùng chúng tôi đến với bài viết để tìm hiểu sóng đẩy là gì những lý thuyết liên quan và các nguyên tắc quan trọng khi sử dụng.
Khái niệm về sóng đẩy là gì?
Để có thể hiểu rõ, hiểu chi tiết về mô hình sóng đẩy thì bạn cần phải quan tâm đến sóng đẩy là gì. Từ đây mới có đủ cơ sở và kiến thức để làm rõ được mô hình và dự báo chính xác hơn về thị trường. Việc nghiên cứu sóng đẩy chưa bao giờ là lỗi thời mà chúng còn giúp bạn thuận tiện hơn trong khi đặt lệnh mua, bán.
Nom na bạn có thể hiểu sóng đẩy là những hành động giá đi theo đúng xu hướng chính của hiện tại. Hình ảnh các con sóng thực sẽ giúp bạn dễ dàng hình dung hơn về nó. Sóng đẩy luôn có xu hướng tăng, tiến dần về phía trước, luôn là con sóng thuận.
Từ đó bạn có thể hiểu rằng:
Nếu đang trong một xu hướng tăng thì sóng đẩy sẽ là những con sóng khiến cho giá bị đẩy cao hơn nữa, song sau cao hơn sóng trước.
Nếu đang trong xu hướng giảm thì sống đẩy sẽ làm cho giá bị đẩy xuống thấp hơn nữa, đáy sau sẽ thấp hơn đáy phía trước, đi thuận theo xu hướng giảm của hiện tại.
Vậy làm như thế nào để có thể nhận biết được sóng đẩy? Chúng sẽ được tập hợp bởi những cây nến dài, có thân đến lớn. Một dấu hiệu dễ dàng nhận biết hơn sóng đẩy chính là tốc độ hình thành và tốc độ chạy của nó cũng nhanh hơn so với sóng điều chỉnh. Sẽ không có giới hạn thời gian nào cho sóng đẩy.
Từ đó nhà đầu tư có thể hiểu rằng những đợt sóng này có thể kéo dài nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều năm hay thậm chí là nhiều thập kỷ. Do đó tùy thuộc vào bạn là nhà đầu tư ngắn hạn hay dài hạn thì mô hình sóng đẩy sẽ có ý nghĩa khác nhau, tuy nhiên đây vẫn là phân tích kỹ thuật có thể đưa ra các quyết định giao dịch hoàn chỉnh nhất.
Khái niệm mô hình sóng đẩy là gì?
Từ những thông tin đã tìm hiểu được về sóng đẩy thì chúng ta có thể dễ dàng hình dung về mô hình sóng đẩy. Đây chính là mô hình chuyên dùng để phân tích kỹ thuật mô tả chi tiết sự biến động giá của các tài sản giao dịch theo xu hướng cơ bản của thị trường.
Với những thông tin mà mô hình cung cấp thì các nhà đầu tư forex sẽ dễ dàng đánh giá và phân tích thị trường cũng như đưa ra được dự đoán về những biến động mới nhất của thị trường tài chính, cụ thể là các công cụ tiền tệ, chứng khoán hay là hàng hóa.
Impulse Wave sử dụng được cả trong xu hướng giá tăng lẫn giá giảm. Chỉ cần có sự biến động thuận chiều thì sóng đẩy sẽ được hình thành và đưa ra xu hướng chuyển động giá tiếp theo cho nhà đầu tư.
Mô hình sóng đẩy là một trong hai kiểu mô hình cơ bản của sóng Elliott, được ký hiệu là IM với 5 sóng cơ bản. Trong đó, có 3 sóng sẽ đi theo xu hướng chính và 2 sóng còn lại đi ngược với xu hướng chính. Để dễ phân biệt thì chúng sẽ được đánh dấu từ số 1 đến 5 tại điểm cuối của mỗi dao động.
Mặc dù được phân chia thành 5 sóng và có cả sống nghịch nhưng nhìn chung thì xu hướng nó vận chuyển động cùng chiều với xu hướng hiện tại. Theo nhiều chuyên gia đầu tư thì mô hình này lại dễ nhận biết nhất và được sử dụng phổ biến trên thị trường forex.
3 sóng cùng chiều còn được gọi là 3 sóng động lực và 2 sóng ngược chiều còn được gọi là 2 sóng điều chỉnh. Để có thể sử dụng tốt mô hình này thì bạn cần tuân thủ những quy tắc nhất định mà không thể nào khi phá vỡ. Chỉ cần một trong các nguyên tắc của sóng đẩy bị phá vỡ thì nó sẽ không còn lại sóng động lực và cấu trúc của nó sẽ thay đổi hoàn toàn, bạn sẽ không thể dựa vào đây để nhận biết thị trường nữa.
Các mô hình sóng đẩy
Đã đề cập thì mô hình sóng đẩy sẽ bao gồm 5 loại sóng khác nhau. Mỗi loại sóng sẽ mang một ý nghĩa khác nhau cho từng chiến lược giao dịch forex. Để hiểu rõ ràng và chi tiết ý nghĩa của từng loại sóng thì các bạn hãy tham khảo thông tin bên dưới:
Sóng 1
Ở sóng 1 thì chúng ta có thể hiểu ý nghĩa mà mà nó muốn thể hiện là bước tăng đầu tiên của thị trường forex. Như vậy hầu hết những nhà đầu tư dự đoán có những đợt sóng tăng tiếp theo và lựa chọn mua để đầu cơ. Chính những động thái này cũng giúp cho giá tài sản giao dịch bị đẩy lên cao.
Sóng 2
Trong trường hợp có quá nhiều người mua, cầu vượt cung sẽ đẩy giá lên cao thì cơn sóng 2 xảy ra. Như vậy nhà đầu tư sẽ tiến hành chốt lời và sẽ có xu hướng giảm nhẹ trong giá tài sản giao dịch.
Tuy nhiên đợt giảm giá này chưa diễn ra mạnh mẽ nên nhiều nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn tận dụng xu hướng này để tạo ra nhiều cơ hội hơn cho bản thân, đợi giá tăng trở lại.
Sóng 3
Mặc dù con sóng 2 có xu hướng giảm nhưng nhìn chung vẫn cao hơn ở mức đầu tiên, các nhà đầu tư vẫn xem là thị trường tiềm năng để đầu tư. Chính vì thế họ quyết định tiếp tục mua các sản phẩm tài chính.
Đây cũng là nguyên nhân chính làm cho giá tiếp tục tăng trở lại và thậm chí các con sóng này còn diễn ra mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với các đợt sóng trước. Từ đó con sóng 3 được hình thành.
Sóng 4
Ở đợt sóng 3 đã có rất nhiều nhà đầu tư mua sản phẩm tài chính để đợi đợt giá lên và tiến hành bán chốt lời. Đây chính là thời điểm mà các con sóng bị suy yếu dẫn và cũng là thời điểm mà các nhà đầu tư thực hiện chiến thuật bắt đáy.
Sóng 5
Đợt sóng cuối cùng chính là sóng 5. Đây là đợt sóng mà các nhà đầu tư ồ ạt tham gia vào thị trường forex. Cầu vượt cung cho sức mua tăng mạnh đã đẩy giá quay trở lại đỉnh. Tại đây các tay đua sẽ tận dụng cơ hội để chốt lời tại thời điểm giá vẫn còn tăng cao. Như vậy mô hình sóng đẩy kết thúc, cũng tại đây mô hình sóng điều chỉnh ABC bắt đầu.
Mô hình sóng mở rộng
Theo như lý thuyết của Elliot thì 1 trong 3 sóng động lực 1, 3, 5 sẽ luôn luôn có xảy ra hiện tượng mở rộng. Nói một cách dễ hiểu là một trong ba loại sóng này sẽ dài hơn so với hai loại còn lại ở bất kỳ mức độ nào.
Và ông cũng cho rằng sóng thứ 5 cũng được xem là sóng mở rộng. Tuy nhiên vẫn có ý kiến trái chiều của các nhà đầu tư cho rằng sóng thứ 3 mới là sóng mở rộng. Chính vì thế những trader tham gia thị trường nên tìm hiểu thật kỹ càng để có thể đưa ra quyết định chính xác nhất.
Với những thông tin đã đề cập thì Elliot cho rằng chỉ cần có thể nhận diện chính xác những con sóng lặp lại là có thể đưa ra dự đoán chính xác về sự biến động giá cả.
Như vậy chúng ta đã tìm hiểu rõ về sóng đẩy và mô hình sóng đẩy khi thành sẽ bao gồm những thành phần nào. Tuy nhiên những kiến thức đó là chưa đủ bạn cần phải nắm những nguyên tắc quan trọng của mô hình, như thế mới có được chiến thuật đầu tư chính xác, sinh lời.
Các nguyên tắc quan trọng trong mô hình sóng đẩy
Để có thể tận dụng tốt được mô hình sóng đẩy thì nhà đầu tư cần tìm hiểu và nắm rõ những nguyên tắc quan trọng sau:
- Sóng 1 chính là mô hình sóng Impulse (IM) hoặc Leading Diagonal (LD).
- Sóng 2 có thể nằm trong bất kỳ các mô hình sóng điều chỉnh, tuy nhiên nhà đầu tư cần loại trừ mô hình tam giác điều chỉnh.
- Khi sóng 2 xảy ra thì bạn nên biết rằng nó không thể hồi lại quá 100% so với sóng 1.
- Sóng 3 luôn luôn là mô hình Impulse.
- Sóng 3 luôn dài hơn sóng 2 về giá.
- Sóng 4 cũng có thể nằm trong bất kỳ mô hình sóng điều chỉnh nào.
- Sóng 2 và 4 không có vùng giá nào giao nhau cả.
- Sóng 5 cũng là mô hình Impulse hoặc Ending Diagonal (ED).
- Sóng 5 ít nhất phải bằng 70% chiều dài của sóng 4 tính theo giá cả.
- Sóng 1, 3, 5 có thể mở rộng chính vì thế khi đó nó sẽ là sóng dài nhất so với 2 sóng còn lại.
- Sóng 5 cũng có thể không vượt qua được điểm cuối của sóng 3, khi có sẽ xảy ra trường hợp bất quy tắc thường được gọi là Failure or Truncated 5th.
Những quy tắc đã đề cập thì nhà đầu tư có thể định dạng một cách dễ dàng các mô hình sóng đẩy. Sau khi đã xác định được đóng mô hình thì các nhà đầu tư có thể dễ dàng triển khai các chiến lược giao dịch tiếp theo. Ngược lại nếu không thể xác định đúng thì nhà đầu tư thường sẽ mắc sai lầm và khả năng xảy ra lỗ vốn sẽ cao.
Chính vì thế Việc tìm hiểu kỹ và hiểu rõ sâu sắc là điều rất quan trọng khi tham gia vào thị trường forex. Chỉ cần một chiến lược sai hãy làm theo cảm tính thì khả năng xảy ra lỗ sẽ cao hơn rất nhiều.
Ngoài ra với mô hình này cũng giúp cho nhà đầu tư định đúng được thời điểm chốt lời và cắt lỗ. Điều này rất quan trọng vì nếu không có thời điểm chính xác sẽ làm cho các trader không chốt lời tối đa cũng như cắt lỗ lúc thích hợp.
Mong rằng bài viết của chúng tôi đã cung cấp những thông tin hữu ích nhất cho các nhà đầu tư và giúp cho mọi người có thêm một kỹ thuật phân tích hiệu quả. Hãy chia sẻ bài viết để mọi người cùng biết về mô hình sóng đẩy.
