Cho đến hiện tại thì chỉ báo Ichimoku vẫn được xem là công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất của các nhà đầu tư trên toàn thế giới yêu thích. Vậy bạn thật sự hiểu về chỉ bảo này chưa? Công cụ này có ý nghĩa ra sao và cách sử dụng như thế nào? Tất cả những thông tin này sẽ được trình bày cụ thể bên dưới.
Khái niệm của chỉ báo Ichimoku
Chỉ báo Ichimoku có tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo. Đây là chỉ báo kỹ thuật giúp các trader thấy được tất cả tín hiệu có trên biểu đồ nến. Ngoài ra thì đây là công cụ tồn tại độc lập và không cần kết hợp với bất kỳ chỉ báo nào khác. Dựa vào chỉ báo này, các nhà đầu tư và nhận được các thông tin quan trọng về giao dịch như sau:
- Tìm thấy được xu hướng của giá
- Có thể xác định được động lực và sức mạnh của xu hướng
- Đưa ra tín hiệu để vào lệnh và đóng lệnh.
Thoạt nhìn thì chỉ báo này trông có vẻ phức tạp nhưng đối với những nhà giao dịch quen thuộc các cách đọc biểu đồ thường thấy dễ hiểu với tín hiệu giao dịch được xác định rõ ràng.
Các thành phần có trong chỉ báo Ichimoku
Nhìn tổng thể thì chỉ báo này trông giống như đám mây. Nếu những chỉ báo thường thấy khác có một đường hoặc một vài khu vực nhất định thì chỉ báo Ichimoku có đến 5 đường với vai trò và ý nghĩa như sau:
- Đường Tenkan-sen: đường này còn được biết đến là đường chuyển đổi, Được tính bằng cách cộng mức giá cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên giao dịch rồi chia tất cả cho 2. Đường này có thể cho thấy xu hướng giá trong ngắn hạn. Nếu hướng lên trên thì giá có xu hướng tăng, nếu hướng xuống dưới thì có xu hướng giảm. Nếu đi ngang, giá có xu hướng sideway.
- Đường Kijun-sen: còn được gọi là đường cơ sở với cách tính bằng cách cộng mức cao nhất và mức thấp nhất trong 26 phiên giao dịch và chia kết quả cho 2. Đây được xem là đại diện cho mức hỗ trợ và kháng cự lượng chính, xác định sự thay đổi xu hướng và được sử dụng làm điểm cắt lỗ.
MẸO: Như vậy chúng ta có thể coin tenkan – sen và Kijun – sen là 2 đường trung bình ngắn hạn và trung bình dài hạn, có thể giao dịch như cách giao dịch 2 đường MA. Đây là 1 trong các tính năng của chỉ báo Ichimoku nhé. - Đường Senkou Span A: Khoảng senkou A, hoặc khoảng trước A, được tính bằng cách cộng hai đường cơ bản trên (tenkan-sen và kijun-sen) sau đó chia kết quả cho 2. Đường này sẽ tạo thành đám mây được sử dụng để xác định khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
- Đường Senkou Span B: Khoảng senkou B, hoặc nhịp dẫn đầu B. Cách tính đơn giản chỉ bằng cách cộng mức giá cao nhất và thấp nhất trong 52 phiên giao dịch, sau đó chia cho 2. Đường Senkou Span B tạo thành cạnh khác của đám mây được sử dụng để xác định khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
- Đường Chikou Span: Khoảng chikou, được xem là khoảng thời gian trễ, đây là giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại và được vẽ lùi về 26 phiên. Từ này chuyên dùng để hiển thị các khu vực hỗ trợ và kháng cự có thể xảy ra.
Tìm hiểu về ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku
Chỉ báo này được các nhà đầu tư yêu thích như thế và sử dụng phổ biến bởi vì những tính năng tuyệt vời mà nó mang lại. Trong giao dịch forex thì chỉ báo này có ý nghĩa như sau:
- Đây là một hệ thống chỉ báo cho thấy cái nhìn tổng quan về hành động của giá. Công cụ này đã khắc phục được rất nhiều yếu điểm của những chỉ báo kỹ thuật khác.
- Chỉ báo cũng cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được dự báo trong tương lai. Những chỉ báo kỹ thuật khác thì chỉ có thể cung cấp mức hỗ trợ và kháng cự cho ngày và giờ ở thời điểm hiện tại.
- Khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ giúp tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu được rủi ro.
- Luôn thể hiện được tính khách quan của thị trường, chính vì thế khi được áp dụng vào chiến lược sẽ đơn giản và hiệu quả hơn.
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Ichimoku trên MT4
Nền tảng giao dịch forex MT4, MT5 được biết đến là nền tảng cơ bản được nhiều nhà đầu tư yêu thích. Tại đây cũng tích hợp rất nhiều công cụ chỉ báo kỹ thuật nhằm hỗ trợ nhà đầu tư phân tích thị trường một cách chính xác hơn. Chính vì thế khi giao dịch trên nền tảng này thì bạn phải hiểu rõ MT4. MT5 là gì cũng như biết cách sử dụng chỉ báo Ichimoku trên nền tảng này:
Bước 1: Mở ngay nền tảng giao dịch MT4, MT5, ở thanh Menu chọn lệnh Insert -> Indicators -> Trend -> Ichimoku Kinko Hyo.
Bước 2: Cài đặt những thông số trên khu vực Parameter (thông số). Để có thể chỉnh màu bạn hãy chọn khu vực Colors và nhấn Ok để xác nhận lệnh.
Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo Ichimoku nâng cao
Cách 1: Xác định xu hướng của thị trường dựa vào đám mây Kumo
- Thị trường sẽ có xu hướng tăng khi giá nằm phía trên đám mây Kumo.
- Trường sẽ có xu hướng giảm khi giá nằm dưới đám mây Kumo
- Thị trường không biến đổi khi giá nằm trong khu vực đám mây Kumo
- Trong các giai đoạn thị trường có xu hướng mạnh mẽ, mây Ichimoku cũng đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự. Với đặc tính như một điểm cân bằng tâm lý thị trường, mỗi khi giá ra xa và quay trở lại vùng mây, giá sẽ có xu hướng bật ra để tiếp tục đi theo xu hướng của nó.
- Xem hình dưới (Mình đã loại bỏ các đường khác để bạn nhìn rõ hơn, vì chỉ báo này khá phức tạp)
- Lưu ý quan trọng:
- Mây Ichimoku hoạt động tốt trong một thị trường có xu hướng, vì vậy khi giá Breakout ra khỏi đám mây, bạn gần như không thể tìm được một điểm vào có tỷ lệ Risk:Reward tốt.
- Mây Ichimoku đóng vai trò như một Hỗ trợ hoặc kháng cự động, bạn chỉ dựa vào đó thì chưa có được tín hiệu xác nhận có độ tin tưởng cao.
- Vì vậy, hãy xem mây Ichimoku chỉ là một trong những yếu tố dùng để xác định xu hướng của thị trường và cần phải kết hợp nó với những yếu tố khác nữa để tạo nên hệ thống giao dịch tốt hơn.
Cách 2: Tiến hành giao dịch khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen
- Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng từ dưới lên trên thể hiện thị trường đang tăng nên các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh BUY.
- Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng từ trên xuống dưới thì thể hiện thị trường giảm nên các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh SELL.
- Khi Tenkan-Sen song song Kijun-Sen chúng tỏ hướng đi hiện tại của giá đang còn rất mạnh.
- Lưu ý :
+ Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía trên đám mây thì đây là tín hiệu của xu hướng mua mạnh,
+ Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía dưới đám mây là tín hiệu của xu hướng bán mạnh.
=> Hãy xem hình dưới, mình đã loại bỏ các thành phần ko liên quan để bạn dễ hình dung hơn nhé
Cách 3: Cách thức giao dịch khi Chikou Span cắt đường giá
- Chikou Span cắt đường giá theo hướng từ dưới lên trên thì các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh BUY.
- Chikou Span cắt đường giá theo hướng từ trên xuống dưới thì các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh SELL.
- Vì Chikou Span là đường trễ nên bạn sẽ thấy Chikou Span đi chậm hơn giá (26 phiên), khi Chikou Span ở điểm A thì giá đang ở tại điểm B như trong hình ảnh minh họa sau đây:
Cách thức giao dịch khi Senkou Span A cắt đường Senkou Span B
- Nếu Senkou Span A cắt đường Senkou Span B theo hướng từ dưới lên trên thì các nhà đầu tư nên thực hiện lệnh BUY.
- Nếu Senkou Span A cắt đường Senkou Span B theo hướng từ trên xuống dưới thì nhà đầu tư nên thực hiện lệnh SELL.
- Ngược với Chikou Span, Senkou Span A và Senkou Span B được vẽ về phía trước 26 phiên, nên bạn sẽ thấy giá đi sau 2 đường này.
Và kết quả sau khi Buy là giá đã tăng mạnh rồi bạn nhé
Sử dụng kết hợp các đường của chỉ báo
Nhà đầu tư có thể thực hiện là BUY nếu chỉ báo Ichimoku đang nằm trong những tình trạng sau đây:
- Giá vào lệnh sẽ nằm phía trên đám mây.
- Đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo chiều từ dưới lên trên.
- Vị trí giao nhau của Tenkan-Sen và Kijun-Sen nằm bên trên mây Ichimoku.
- Đường Senkou Span A đang nằm phía trên đường Senkou Span B.
- Đường Chikou Span đang nằm bên trên đường giá.
Nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh SELL nếu đường chỉ báo Ichimoku đang nằm ở những tình trạng sau:
- Giá vào lệnh nằm bên dưới của đám mây
- Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng từ trên xuống dưới.
- Vị trí giao nhau của Tenkan-Sen và đường Kijun-Sen nằm phía dưới đám mây.
- Đường Senkou Span A đang nằm bên dưới của Senkou Span B.
- Đường Chikou Span đang nằm phía bên dưới của đường giá.
Tổng hợp các tín hiệu và cách giao dịch với chỉ báo Ichimoku
Dấu hiệu thể hiện sự tăng giá – thị trường đi lên:
- Đường giá nằm trên đám mây Kumo
- Mây Kumo chuyển từ màu đỏ sang màu xanh (Senkou Span A cắt Senkou Span B từ dưới lên)
- Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên (đường chuyển đổi đi lên trên đường tiêu chuẩn)
- Chikou Span nằm trên đường giá (đường trễ cắt đường giá từ dưới lên)
Dấu hiệu thể hiện sự giảm giá – thị trường đi xuống:
- Đường giá nằm dưới đám mây Kumo
- Mây Kumo chuyển từ màu xanh sang màu đỏ (Senkou Span A cắt Senkou Span B từ trên xuống)
- Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống (đường chuyển đổi đi xuống dưới đường tiêu chuẩn)
- Chikou Span nằm dưới đường giá (đường trễ cắt đường giá từ trên xuống)
Với những trường hợp về chỉ báo Ichimoku có thể xảy ra và cách thức thực hiện được trình bày rõ ràng như trên đã giúp cho các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về chỉ báo này cũng như có thể thực hiện giao dịch tốt hơn.
Bạn cũng có thể tham gia Group Team mình để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nhé
