Trong thị trường tài chính có rất nhiều chỉ báo cho người đầu tư có thể căn cứ để đưa ra những quyết định của mình khi giao dịch. Chỉ báo MFI là một trong những chỉ báo được nhiều người quan tâm. VNS365 có cung cấp những thông tin trong bài viết cho bạn tham khảo.
1. Khái niệm Chỉ báo MFI là gì?
Chỉ số Dòng tiền MFI (Money Flow Index) là một công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường áp lực mua và bán. Điều này được thực hiện thông qua phân tích cả giá và khối lượng.
Thông thường chỉ báo này sẽ giao động trong khoảng là từ 0 – 100. Khi MFI tăng, điều này cho thấy áp lực mua đang gia tăng. Khi nó giảm, điều này cho thấy áp lực bán gia tăng.
Chỉ số Dòng tiền có thể tạo ra một số tín hiệu, đáng chú ý nhất:
- Trạng thái quá mua, quá bán.
- Trạng thái phân kỳ
- Và hiện tượng Failure Swings.
2. Đặc điểm của Chỉ báo MFI
Để có thể giúp cho những người đầu tư mới nắm bắt được chi tiết cũng như cụ thể về chỉ báo này bạn cần hiểu đặc điểm của Chỉ báo MFI.
Chỉ báo biến động trong mức giới hạn trong 2 đường là 0 và 100.
Khi mà chỉ báo càng tiến lại gần 0 thì có nghĩa là bên bán đang chiếm ưu thế còn bên mua sẽ bị áp lực.
Chỉ báo MFI tiến gần về phía đường 100 thì giá đang tăng mạnh, xu hướng giảm sẽ ít hơn và bên mua đang chiếm phần lợi thế.
Khi mà Chỉ báo MFI đạt giá trị ở 0 và 100 thì thị khả năng đảo chiều sẽ cao vì thị trường đang quá mua, quá bán. Nhưng trong thực tế thì trường hợp này rất ít khi xảy ra cho nên người chơi thường lựa chọn đường 20 và 80 để xác định lệnh mua và bán.
3. Công thức tính Chỉ báo MFI
Bạn có thể tính được Chỉ báo MFI theo các công thức được cung cấp trong từng bước bên dưới:
Bước 1: Tín giá điển hình
Giá điển hình (TP) = (giá cao + giá thấp + giá đóng cửa )/ 3
Bước 2: Tính dòng tiền (Money flow)
Dòng tiền (MF) = giá điển hình (TP) x khối lượng (Volume)
Dòng tiền sẽ có hai loại đó là dòng tiền dương (MF+) và dòng tiền âm (MF-)
MF+: TP hiện tại > TP trước đó
MF -: TP hiện tại < T trước đó
Bước 3: Tính tỷ lệ tiền (MR)
MR = dòng tiền dương (MF+) / dòng tiền âm (MF-)
Bước 4: Tính Chỉ báo MFI
MFI = 100 – [100/(1+MR)]
Hoặc:
MFI = 100 x [ dòng tiền dương / (dòng tiền dương + dòng tiền âm)].
Công thức của Chỉ báo MFI sẽ được tính là tỷ lệ phần trăm.
4. Hướng dẫn cách cài đặt Chỉ báo MFI
Chỉ báo MFI có thể sử dụng trên nền tảng MT4, bạn có thể thực hiện cũng như cài đặt theo các bước cơ bản dưới đây.
Bước 1: Chọn và mục Insert -> tiếp tục chọn Indicators -> tiếp tục chọn Volumes -> chọn Money Flow Index.
Bước 2: Trên màn hình sẽ xuất hiện một cửa sổ với những mục như là:
Mục Parameters:
Phần Period chọn chu kỳ chỉ báo mặc định là 14
Style: chọn độ dài và màu sắc cho chỉ báo. Hệ thống cũng mặc định để có định giá đường 0 và đường 100 tại phần Fixed minimum/maximum.
Mục Levels nền tảng phần mềm MT4 sẽ mặc định là giá trị 20 và 80 cho vùng quá mua và quá bán. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi hai giá trị này bằng việc vào Add để thêm giá trị mới. Chọn Delete để xóa phần giá trị không cần đến.
Ở phần Style này bạn có thể lựa chọn phần độ dày và màu sắc cho chỉ báo.
5. 04 tín hiệu của chỉ báo MFI
Cách xây dựng và phân tích chỉ số này rất giống với chỉ báo RSI (Relative Strength Index). Tuy nhiên RSI liên quan đến dữ liệu giá còn MFI là mối liên hệ giữa dữ liệu giá và khối lượng được giao dịch.
MFI quá mua (Overbought)
MFI nằm trên 80 báo hiệu thị trường đang quá mua và có thể sẽ giảm giá. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng tăng, và báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh giảm giá hay đảo chiều xu hướng từ tăng thành giảm.
MFI quá bán (Oversold)
MFI nằm dưới 20 báo hiệu thị trường đang quá bán. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng giảm và báo hiệu thị trường có thể sẽ điều chỉnh tăng giá hay đảo chiều xu hướng từ giảm thành tăng.
Phân kỳ MFI (Divergence)
Bên cạnh các mức MFI Indicator 80 và 20 cho thấy tình trạng quá bán và quá mua trên thị trường, MFI còn có thể dùng đểdự đoán xu hướng đảo chiều hoặc xác định các mức hỗ trợ – kháng cự thông qua việc xác định phân kỳ.
Phân kỳ là sự di chuyển ngược hướng giữa giá và MFI (được xác định thông qua các đỉnh đáy). Ví dụ:
- Giá tăng tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ nhưng MFI lại giảm tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ.
- Giá giảm tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ nhưng MFI lại tăng tạo đáy mới cao hơn đỉnh cũ.
Đây là hai tín hiệu phân kỳ cơ bản nhất, còn một số tín hiệu phân kỳ khác nâng cao hơn mình sẽ nói chi tiết trong phần cách giao dịch với MFI dưới đây.
Failure Swings
Failure Swings là một tín hiệu khác cho thấy sự đảo chiều của giá. Một điều cần lưu ý về các Failure Swings là chúng hoàn toàn độc lập với giá và chỉ dựa vào MFI. Failure Swings bao gồm bốn bước và được coi là Bullish (cơ hội mua) hoặc Bearish (cơ hội bán).
Bullish MFI Failure Swing:
- MFI giảm xuống dưới 20 (được coi là quá bán).
- MFI tăng trở lại trên 20.
- MFI giảm trở lại nhưng vẫn trên 20 (vẫn trên mức quá bán)
- MFI vượt lên trên mức cao trước đó.
Bearish MFI Failure Swing:
- MFI tăng trên 80 (được coi là quá mua)
- MFI giảm trở lại dưới 80
- MFI tăng nhẹ nhưng vẫn dưới 80 (vẫn dưới mức mua quá mức)
- MFI giảm xuống thấp hơn mức thấp trước đó.
04 cách giao dịch với chỉ báo MFI
1. Giao dịch khi có tín hiệu quá bán – quá mua
Với phương pháp giao dịch này, chúng ta sẽ hành động dựa trên tín hiệu của MFI:
- Tín hiệu quá bán (MFI < 20) ⇒ BUY vì giá sẽ có xu hướng tăng khi MFI tiến vào vùng quá bán.
- Tín hiệu quá mua (MFI > 80) ⇒ SELL vì giá sẽ có xu hướng giảm khi MFI tiến vào vùng quá mua.
Tín hiệu phân kì (thường) đảo chiều
Ở xu hướng tăng ⇒ Xét đỉnh:
- Xu hướng tăng sẽ có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng chỉ báo MFI lại cho tín hiệu ngược lại khi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
- Khi đó giá sẽ có xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm.
Nếu chưa biết tuyệt chiêu giao dịch với nến Engulfing giảm, bạn hãy xem BÀI NÀY
Ở xu hướng giảm ⇒ Xét đáy:
- Xu hướng giảm sẽ có đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng chỉ báo MFI lại cho tín hiệu ngược lại khi đáy sau cao hơn đáy trước.
- Khi đó giá sẽ có xu hướng đảo chiều từ giảm thành tăng.
Kết quả là:
Nếu chưa biết cách giao dịch theo nến Engulfing tăng, bạn hãy đọc BÀI NÀY
Tín hiệu phân kì (ẩn) tiếp diễn
Đối với phân kì ẩn, các phương pháp được sử dụng sẽ trái ngược với phân kì thường.
Ở xu hướng tăng ⇒ Xét đáy:
- Xu hướng tăng sẽ có đáy giá sau cao hơn đáy giá trước nhưng chỉ báo MFI lại cho tín hiệu ngược lạikhi đáy sau thấp hơn đáy trước.
- Khi đó giá sẽ có xu hướng tiếp diễn xu hướng tăng hiện tại.
Ở xu hướng giảm ⇒ Xét đỉnh:
- Xu hướng giảm sẽ có đỉnh giá sau thấp hơn đỉnh giá trước nhưng chỉ báo MFI lại cho tín hiệu ngược lại khi đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
- Khi đó giá sẽ có xu hướng tiếp diễn xu hướng giảm hiện tại.
Kết hợp chung với một số chỉ báo khác
Kết hợp MFI với các mô hình nến đảo chiều hoặc một chỉ báo về xu hướng khác khác. Cách thực hiện như sau:
- Xem trạng thái dải MFI tại vùng đó: có tín hiệu mua/bán hay chưa?
- Xem xét các khu vực kháng cự và hỗ trợ.
- Tìm kiếm các mô hình đảo chiều.
- Đối với các chỉ báo xu hướng, bạn có thể dùng bất kì chỉ báo nào như như các đường trung bình MA, chỉ báo Ichimoku,… đều được. Do đặc tính của MFI là đo lường áp lực mua và bán nên nếu kết hợp lại sẽ giúp bạn an tâm hơn về xác suất đúng của tín hiệu.
Mong rằng với những kiến thức mà VNS365 cung cấp cho bạn trên bài viết sẽ giúp trong việc phân tích kỹ thuật trong thị trường tài chính.
Mời bạn tham gia Group với bên mình để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nhé
