Để có thể giao dịch forex một cách hiệu quả nhất thì nhà đầu tư cần quan tâm, tìm hiểu và sử dụng kết hợp nhiều mô hình và các chỉ báo. Một trong số đó có mô hình chữ nhật với những thông tin cung cấp vô cùng hiệu quả. Cùng chúng tôi đến với bài viết để tìm hiểu đây là mô hình gì, cũng như cách sử dụng các bạn nhé.
Khái niệm về mô hình chữ nhật là gì ?
Mô hình chữ nhật hay còn gọi là Rectangle Pattern, Mô hình này sẽ xuất hiện khi giá tài sản giao dịch bị “giới hạn” bởi hai đường xu hướng nằm ngang và song song nhau. Trong đó, bạn có thể hiểu rằng:
- Đường xu hướng trên đi qua các đỉnh sẽ đóng vai trò là đường kháng cự.
- Xu hướng dưới khi đi qua các đỉnh sẽ đóng vai trò là đường hỗ trợ.
Từ mô hình này cũng cho thấy cả người mua và người bán đều đang cố gắng Áp đảo đối phương nhưng lực đẩy không đủ mạnh để có thể phá vỡ được ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Giá của tài sản giao dịch có thể chạm vào đường hỗ trợ và kháng cự nhiều lần trước khi bị phá vỡ và sau đó sẽ di chuyển theo hướng đã phá vỡ.
Mô hình chữ nhật thật sự hoàn thiện chỉ khi giá bị bứt phá qua đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự. Tuy nhiên cũng có rất nhiều trường hợp khi giá đã thoát khỏi hình chữ nhật nhưng nó sẽ quay lại đường hỗ trợ hoặc kháng cự rồi mới tiếp tục đi theo xu hướng trước đó.
Các mô hình chữ nhật thường gặp trong giao dịch
Loại mô hình này rất thường gặp nhưng trong đó chủ yếu có 2 dạng phổ biến: mô hình chữ nhật tăng và giảm. Sau đây chúng tôi sẽ trình bày đặc điểm chung của từng loại để nhà đầu tư dễ dàng phân biệt.
Mô hình chữ nhật tăng dần
Mô hình này sẽ xuất hiện sau khi có một xu xu hướng và hình thành ở đỉnh của xu hướng tăng đó. Giai đoạn hình chữ nhật sẽ là nơi mà tán đang giằng co giữa bên mua và bên bán. Mô hình này thường sẽ diễn ra khoảng 1 đến 2 tuần. Sau khi đã tích lũy đủ lâu thì giá sẽ phá vỡ ra khỏi mô hình và có xu hướng càng mạnh.
Theo như Kirkpatrick C.D và Dahlquist J.R (2006) đã đề cập trong cuốn The Complete Resource for Financial Market Technicians khi nói về mô hình giá hình chữ nhật. Trong xu hướng gia tăng thì có đến 68% đó sẽ bứt phá ra khỏi đường kháng cự và đi lên. Tuy nhiên chỉ có 32% khả năng là nó sẽ phá vỡ đường kháng cự và đi xuống.
Mô hình chữ nhật giảm dần
Trái ngược với mô hình giá hình chữ nhật tăng, mô hình chữ nhật giảm sẽ được hình thành khi giá đang nằm trong giai đoạn giảm. Điều này có nghĩa là khi thị trường đã hình thành một xu hướng giảm giá đến vùng quá bán thì nó sẽ bắt đầu chống lại và chuyển sang giai đoạn đi nhanh. Đây là giai đoạn để lấy đà cho xu hướng dẫn tiếp theo của thị trường.
Trong trường hợp này thì nhà đầu tư đều được khuyên rằng nên đứng bên ngoài thị trường, không nên thực hiện giao dịch trong lúc này. Sau khi giá đã thật sự phá vỡ các vùng hỗ trợ thì nó có thể retest lại đường trendline từ một đến hai lần rồi mới đi xuống một cách mạnh mẽ. Đây mới chính là thời điểm tốt nhất để nhà đầu tư vào lệnh.
Cách giao dịch với trader khi gặp mô hình chữ nhật
Cũng như đã đề cập ở trên sau khi giá tài sản giao dịch thoát ra khỏi hình chữ nhật thì nó sẽ có xu hướng quay lại kiểm tra đường hỗ trợ và đường kháng cự. Cũng chính vì lý do này mà có nhiều cách giao dịch dựa trên mô hình này. Cùng tham khảo hai cách giao dịch phổ biến nhất được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.
Cách 1. Vào lệnh khi giá vừa bứt ra khỏi mô hình
Khi giá vừa bước ra khỏi mô hình chữ nhật thì nhà đầu tư hãy vào lệnh ngay, cụ thể cách thực hiện như sau:
Khi giá đã bứt ra khỏi khu vực kháng cự và đi lên thì nhà đầu tư nên đặt một lệnh mua ngay tại thời điểm này.
Nếu giá xuyên qua đường hỗ trợ và đi xuống thì nhà đầu tư nên đặt lệnh sell (bán) ngay tại thời điểm này.
Thức giao dịch này thì nhà đầu tư sẽ không bỏ lỡ cơ hội vào lệnh, tuy nhiên thì mức lời thu được sẽ không quá cao. Tùy theo sở thích và mức độ chịu rủi ro và nhà đầu tư nên cân nhắc chọn phương pháp này.
Cách 2: Vào lệnh khi giá quay lại retest 2 đường trendline
Cũng như đã đề cập thì sau khi bứt khỏi hình chữ nhật giá sẽ quay lại kiểm tra đường hỗ trợ và đường kháng cự. Đây cũng chính là thời điểm tốt nhất để nhà đầu tư tham gia vào thị trường forex.
Hoàn toàn khác với phương pháp 1, thời điểm vào lệnh theo cách này được cho là tốt hơn. Tuy nhiên khi giao dịch với phương pháp hay thì nhà đầu tư cũng gặp hạn chế là sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh nếu giá không quay lại retest và tiếp tục đi theo xu hướng ban đầu.
Nên đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ hợp lý
Cho dù là nhà giao dịch chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp thì việc đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ luôn được khuyến khích. Trong hai phương pháp thực hiện trên cũng như thế, chúng ta đều có chung phương pháp là đặt lệnh cắt lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit).
Với lệnh mua thì nhà đầu tư có thể đặt lệnh cắt lỗ dưới đường kháng cự một vài pip. Có thể chốt lời tại thời điểm mà khoảng cách từ điểm đó đến điện phá vỡ ít nhất bằng chiều rộng của hình chữ nhật và cùng phía với hướng phá vỡ ra khỏi mô hình.
Đối với lệnh bán thì bạn có thể cắt lỗ trên đường hỗ trợ một chút. Lệnh chốt lời cũng được đặt tại thời điểm cách điểm phá vỡ bằng chiều rộng của hình chữ nhật và cùng phía với hướng phá vỡ ra khỏi mô hình.
Hầu hết các nhà đầu tư đều khó khăn trong việc chốt lời hoặc cắt lỗ. Trong mô hình này thì điều này trở nên rất đơn giản, các bạn chỉ cần đo khoảng cách giữa đường kháng cự và hỗ trợ để ước lượng nếu muốn chốt lời.
Đối với việc cắt lỗ thì nếu đã hình thành các điểm thấp hơn thì bạn chỉ cần đặt các lỗ tại đỉnh đó Nếu bạn đang đánh lướt sóng. Đối với trường hợp bạn đang đánh với những khung lớn hơn thì bắt buộc cần phải đặt vượt quá đường kháng cự phía trên. Tới đây chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng mô hình chữ nhật để đặt lệnh.
Mô hình chữ nhật có cần xác định xu hướng giá trước đó không?
Trên thực tế thì mô hình giá hình chữ nhật rất dễ bị nhầm lẫn với các mô hình ba đỉnh, ba đáy, chính vì thế việc xác định rõ xu hướng trước khi giá bị phá vỡ là tốt nhất.
Trong nhiều trường hợp đã bị phá vỡ và sẽ có xu hướng đi ngược lại với hướng ban đầu, như vậy mô hình sẽ đảo chiều.
Trong trường hợp sau khi giá biện pháp ở mà xu hướng dẫn đi đúng với dự đoán ban đầu thì mô hình này được gọi là mô hình tiếp diễn.
Nhìn chung thì mô hình chữ nhật khá tốt khi đưa ra được các thời điểm em làm để tận dụng sự chênh lệch giá của thị trường. Mô hình này cũng rất dễ sử dụng đối với những nhà đầu tư khi mới bắt đầu giao dịch.
Tuy nhiên cũng rất cần sự kết hợp giữa nhiều mô hình và các phân tích kỹ thuật khác để có thể dự đoán chính xác hơn và đưa ra các chiến lược đầu tư đúng đắn. Chúng tôi hy vọng với những thông tin đã cung cấp sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình giao dịch forex.
